חלק מהמנהלים, במהלך הפעילות העסקית שלהם, שולחים את עובדיהם למסע עסקים. ככלל העובדים מוציאים כסף על כל מיני צרכים - נסיעות, לינה, ארוחות וכו '. כמובן שיש להחזיר את ההוצאות, אך על כך, בסוף הטיול, עליכם להתייצב במחלקת הנהלת חשבונות.
הוראות
שלב 1
הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לאסוף את כל המסמכים התומכים. אם במהלך נסיעת עסקים הגעת למקום עבודתך ברכבת, אתה רק צריך להציג כרטיס רגיל; במקרה של נסיעות אוויריות תצטרך כרטיס עלייה למטוס וקבלת מסלול שניתנה לך בעת קניית כרטיס.
שלב 2
במקרה שהוצאתם כסף על אוכל, למשל, לארוחת צהריים במסעדה, הגישו קבלה או חשבונית למחלקת הנהלת החשבונות, ובהחלט חייבת להיות בה חותם של המוסד.
שלב 3
במקרה של רכישה כלשהי להפעלת החברה, עליכם לספק קבלת מכירה וקבלה, תוכלו גם לצרף חשבונית.
שלב 4
לאחר איסוף כל הקבלות והקבלות, כתוב בקשת החזר נסיעות המופנית לראש הארגון. במסמך זה, רשום את כל ההוצאות לפי שם, וציין את הסכומים. אתה יכול לארגן מידע זה בצורה של טבלה. זכרו כי כל ההוצאות חייבות להיות מוצדקות מבחינה כלכלית, רק במקרה זה מחלקת הנהלת החשבונות יכולה לכלול אותן בהרכב ההוצאות ובכך להקטין את בסיס המס.
שלב 5
יש ארגונים המשתמשים בצו מגירה כביכול. צורת ההידור שלה היא שרירותית. בדרך כלל, הוא מציין את מטרת העלויות הללו, הזמן בו על העובד לספק עלויות תומכות. כמו כן, בהזמנה תוכלו לקבוע את סכום ההוצאות המקסימלי. אל תשכח לציין את מי שאחראי לרכישת מוצר (שירות) זה או אחר. לאחר מכן, עובד זה חייב לחתום, כלומר הסכמתו לצו זה.
שלב 6
לאחר אישור ההוצאות, ובמקביל הן מוצדקות כלכלית, על ראש המיזם להכיר את המידע ולהגדיר צו להחזר הוצאות. זכרו כי יש לשלם את הסכום תוך שלושה ימים לאחר הגשת המסמכים התומכים על ידי העובד.
