במהלך האחסון נערכת כיסוי, חשבונית וקבלה עבור תיק המזומן. חשוב מאוד למלא את המסמכים הנדרשים בצורה נכונה.
נחוץ
- - גיליון נלווה בצורת OKUD 0402300 (במתכונת A5);
- - שטר מטען;
- -קַבָּלָה.
הוראות
שלב 1
מלא את ההצהרה על פי העמודות. בעמודה "תיק מס '" הכניסו את המספר האישי של התיק, שם הארגון בעמודה "ממי", בעמודה "חיוב" - חשבון אישי בן עשרים ספרות של חשבונאות אנליטית, שנפתח ב חשבונות היתרה המתאימים לחישוב מזומנים.
שלב 2
בעמודה "אשראי" ציין את מספר העשרים ספרות של חשבון הלקוח, מספר המס האישי שלו, בהתאמה, בעמודה "INN". ציין את הסכום שהוכרז לגבייה בעמודה "סכום בנתונים". זה חייב להיות שווה לסכום המצוין בגב ההצהרה. כתוב כמות דומה בעמודה "כמות במילים".
שלב 3
בעמודה "מקור הכנסה" ציין "הכנסות ממכירות" או "מכירת שירותים" וודא שהוא תואם את סמל המזומנים. בשדה "מקבל", כתוב את השם המלא של הארגון אליו מועברים הכספים. בעמודות "KPP", "OKATO", "עמ '/ חשבון מס'" - הפרטים המתאימים של הארגון שמקבל את הכספים.
שלב 4
בשדה "שם הבנק המפקיד" ציין את פרטי הבנק שמשרד המזומנים שלו מקבל כסף, שמו ומספר היחידה המבנית. בשדה "שם הבנק המוטב" הזן את שם הבנק בו נפתח חשבון הבנק של הנהנה. בתחום "כולל בסמלים: סכום, סמל" - סמלים המשמשים להכנת ההצהרה על מחזור מזומנים בהתאם לפקודת בנק רוסיה מיום 16 בינואר 2004 N 1376-U.
שלב 5
הסכומים המתייחסים לסמל אחד של הדוח, כותבים בשורה אחת במיקומים המתאימים של השדה הנ"ל. עבור יזמים בודדים השתמש בסמל המזומנים 19. החתימה של המפקיד על הכספים, כלומר הקופאית שיצרה את התיק, הכניסה לעמודה "חתימת הלקוח".
