בעת ביצוע פעילויות עסקיות, ראשי המפעלים חייבים להסכים מדי שנה עם הבנק המטפל בגבול יתרת המזומנים. לשם כך, יש צורך לחשב אותה, ולערוך את התוצאה הסופית בצורה מיוחדת, המאושרת על ידי הבנק המרכזי של רוסיה.
הוראות
שלב 1
קודם כל, פנה לבנק השירות שלך. זה צריך להיעשות בתחילת השנה, או עדיף בסוף דצמבר. קח את הטופס מהמפעיל כדי למלא את החישוב לקביעת המגבלה. ניתן גם להוריד את הטופס # 0408020 באינטרנט. זכרו כי החישוב מולא כפול, אחד מהם נשאר אצלכם, והשני - בבנק השירות.
שלב 2
התחל למלא את הטופס על ידי ציון שם הארגון והחשבון הנוכחי. תוכל לראות מידע זה בהסכם שנחתם עם סניף הבנק.
שלב 3
ציין את סכום התמורה במזומן במזומן לשלושת החודשים האחרונים. כאן כלול את כל התקבולים במזומן, למשל תשלומים מקונים, הלוואות ואחרים - אתה יכול לראות את כל זה בחשבון 50.
שלב 4
ציין את ההכנסה היומית הממוצעת בשורה למטה. לשם כך, חלק את הסכום המחושב לעיל במספר ימי העבודה בתקופה. וכדי לקבל את תעריף השעה הממוצע, חלק את ההכנסות לשלושה חודשים במספר השעות במהלך אותה תקופה.
שלב 5
כעת הזן את הצריכה היומית הממוצעת שלך. זה כולל את כל הסכומים ששולמו, למעט משכורות לעובדים ותרומות סוציאליות.
שלב 6
חשב את ההכנסה היומית הממוצעת שלך. לשם כך, חלק את סכום ההוצאה המחושב לעיל במספר ימי העבודה בתקופה זו.
שלב 7
בשורה למטה, ציין את תאריך היעד לתמורה. הזן את שעות הפתיחה של החברה ואת זמן מסירת הכספים. בעת חישוב יש לקחת בחשבון את מרחק דלפק הקופות של הארגון מהבנק.
שלב 8
הזן את סכום המגבלה המבוקש. אל תקבע את זה גבוה מדי, מכיוון שהבנק עשוי לסרב להעניק את המגבלה.
שלב 9
לאחר מכן, סמן את התיבות מול הפריטים שבהם ברצונך להוציא את התמורה, למשל משכורות, הוצאות נסיעה. חתמו על הטופס עם המפקח והחשבונאי הראשי שלכם. תלביש את החותמת הכחולה של הארגון. עובדי הבנק השירות חייבים למלא את השדה שלמטה.
